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1.1日，开出现金支票一张，从银行提族液孝取现金20 000元。

借：库存现金20000
贷：银行存款20000
1.4日，收到东方公司的银行汇票一张，金额100 000元，用以支付上月货款。

借：银行存款100000
贷：应收账款100000
3.5日，行政科张科出差，借支差旅费3 000元，以现金支付。

借：备用金或其他应收款3000
贷：库存现金3000
4.8日，将多余库存现金15 000元送存银行。

借：银行埋册存款15000
贷：库存现金15000
5.10日，职工张科出差回来报销差旅费2 800元，余款退回。

借：管理费用-差旅费2800
库存现金200
贷：备用金或其他应收款3000
6.15日，开出转账支票一张，用以偿还所欠正天公司的货款300 000元。

借：应付账款300000
贷：银行存款300000
7.18日，收到银行付款通知，支付到期的商业承兑汇票10 000元。
借：应兆稿付票据10000
贷：银行存款10000
8.20日，签发转账支票一张，支付购买的钢材款25 000元。
借：应付账款25000
贷：银行存款25000
9.30日，在现金清查中，发现现金溢余500元，原因待查。
借：库存现金500
贷：待处理财产损溢500
10.31日，经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘明的，其余200元无法查明原因，经批准转作营业外收入。
借：待处理财产损溢500
贷：其他应付款300
营业外收入200